Trésorier Senior h/f

Ile-de-FranceRéférence LBP18919

18919
Contrat
CDI
Niveau d’études
Bac + 5
Département
Seine-Saint-Denis (93)

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

filière Métier

Comptabilité / Finance

mission

Au sein de La Banque Postale Consumer Finance, vous êtes rattaché hiérarchiquement au Responsable de la Trésorerie. Le Trésorier Senior conduit l'ensemble des études visant à mesurer et accroître la performance économique et financière de la société.

Vos missions :

- Déterminer et analyser la trésorerie quotidienne de la société ;
- Construire et établir les situations prévisionnelles de trésorerie de la société ;
- Piloter la relation bancaire avec le chargé des Grands Comptes de La Banque Postale (LBP) ;
- Identifier et effectuer les demandes de refinancement auprès de LBP ;
- Prendre en charge la gestion Actif / Passif de la société ;
- Participer à la procédure budgétaire concernant la trésorerie et le refinancement ;
- Identifier et contribuer à la mise en œuvre des actions d'amélioration des processus ;
- Assurer la veille réglementaire ;
- Effectuer les reporting nécessaires à sa hiérarchie.

Relations internes :
Tous les intervenants nécessaires à l'exécution de ses missions, et en particulier :
- La Direction marketing et commerciale (Pôle Produits) ;
- La Direction Financière (Pôle Comptabilité).

Relations externes :
- La Salle des Marchés de LBP ;
- La Direction du Pilotage et la Gestion Financière de LBP (ALM) ;
- Le Gestionnaire Grand Compte de LBP ;
- Le Fournisseur d'Information Financière (Bloomberg) ;

profil

Pour mener à bien vos missions vous devez disposer des compétences suivantes :
- Connaissance des réglementations en vigueur,
- Utilisation de l'outil KTP.

Les qualités suivantes vous définissent :

- Rigueur ; Fiabilité
- Sens de l'analyse ;
- Respect des normes, des délais et des échéances ;
- Capacité à s'adapter ;
- Sens de l'organisation.
 
Vous êtes autonome dans la réalisation de vos missions dans le cadre des objectifs définis par votre hiérarchie.

Formation et expérience

Vous êtes titulaire d'un Master en Finance/Banque et avez une expérience significative de Trésorier de 5 à 8 ans sur le même type de poste, ou dans des fonctions similaires en risque/finance.

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de Handicap.